根據當前宏觀經濟和收入形勢，結合年度預算執行中財政收入預期變化、地方政府債券以及新增支出相關情況，一般公共財政預算、政府性基金預算較年初預算時發生一定變化。為了使預算安排更加科學合理，確保收支平衡，根據《中華人民共和國預算法》相關規定，現將我縣截至目前財政收支預算執行情況及預算調整情況匯報如下：

一、收入任務完成情況

2023年我縣安排地方財政收入5430萬元，截至目前完成5620萬元，為年初預算的103.49%。

分征收稅種完成情況：

稅收收入4123萬元，完成年初預算4073萬元的101.22%。

非稅收入1497萬元，完成年初預算1357萬元的110.3%。

二、預算執行情況

截至目前，我縣累計完成財政支出212506萬元，具體為：

一般公共服務支出26854萬元，公共安全支出7629萬元，教育支出26026萬元，科學技術支出1056萬元，文化旅游體育與傳媒支出8086萬元，社會保障和就業支出31752萬元，衛生健康支出14077萬元，環境保護支出10528萬元，城鄉社區支出22655萬元，農林水支出42297萬元，交通運輸支出9763萬元，資源勘探信息等支出3141萬元，商業服務業等支出425萬元，金融監管事務支出84萬元，自然資源海洋氣象等支出1095萬元，住房保障支出3838萬元，糧油物資儲備支出223萬元，災害防治及應急管理支出1376萬元，其他支出55萬元，債務付息支出1546萬元。

三、一般公共預算收支調整情況

（一）一般公共預算收入調整情況

收入調整預算數為241507萬元（調增35653萬元），具體調整項目為：

1.地方財政收入調整預算數5620萬元（調增190萬元）

2.返還性收入789萬元

3.一般性轉移支付收入調整預算數為97535萬元（調增4461萬元）

4.專項轉移支付收入調整預算數為101246萬元（調增26467萬元）

5.債券轉貸收入調整預算數為9887萬元（調增2700萬元）

6.調入穩定調節基金26395萬元（調增1835萬元）

7.上年結余35萬元

（二）一般公共預算支出調整情況

一般公共預算支出調整預算數為225010萬元（調增24985萬元），具體調整項目為：

一般公共服務支出調整預算數為27811萬元（調增2951萬元），公共安全支出調整預算數為7761萬元（調增983萬元），教育支出調整預算數為26453萬元（調增981萬元），科學技術支出調整預算數為1170萬元（調增338萬元），文化旅游體育與傳媒支出調整預算數為8745（調增1495萬元），社會保障和就業支出調整預算數為32382萬元（調增7618萬元），衛生健康支出調整預算數為14145萬元（調減9731萬元），節能環保支出調整預算數為11930萬元（調增2410萬元），城鄉社區支出調整預算數為25022萬元（調增15987萬元），農林水支出調整預算數為48109萬元（調增8714萬元），交通運輸支出調整預算數為8779萬元（調減6781萬元），資源勘探信息等支出調整預算數為3162萬元（調增108萬元），商業服務業等支出調整預算數為665萬元（調增109萬元），金融支出調整預算數為84萬元（調減191萬元），自然資源海洋氣象等支出調整預算數為1094萬（調減449萬元），住房保障支出調整預算數為4332萬（調增860萬元），糧油物資儲備支出調整預算數為229萬（調增22萬元），災害防治及應急管理支出調整預算數為1406萬（調減214元），其他支出55萬元（調增55萬元），債務付息及發行費支出調整預算數為1628萬（調減379萬元）。

（三）上解支出1495萬元

（四）債務還本支出4386萬元

（五）一般公共預算調出資金400萬元.（調增400萬元）

綜上，241507（財政總收入）-225010（一般公共預算支出）-1495（上解支出）-4386（債務還本支出）-400（調出資金）=10216萬元，結余10216萬元（全部為專項轉移支付資金）。

四、政府性基金調整情況

（一）政府性基金收入調整預算數17302萬元（減少22233萬元）

1.政府性基金收入174萬元（調減1826萬元）

2.其他政府性基金專項債券對應項目專項收入961萬元（調增961萬元）

3.本年上級基金專項補助調整預算數為1032萬元（調增432萬元）

4.專項債券轉貸收入調整預算數為14100萬元（減少22200萬元）

5.政府性基金預算上年結余635萬元

6.一般公共預算調入資金400萬元（調增400萬元）

（二）政府性基金支出調整預算數為17139萬元(調減22396萬元)

1.城鄉社區支出調整預算數為1360萬元（調增410萬元）

2.文化旅游體育與傳媒支出103萬元

3.彩票公益金安排的支出調整預算數為600萬元（調減532萬元）

4.其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出調整預算數為14100萬元（調減22200萬元）

5.債務付息及發行費支出976萬元（調減74萬元）

綜上，17302（收入）-17139（支出）=163萬元，結余163萬元。

五、政府債務限額及余額情況

2023年，我縣債務限額為116800萬元，其中一般債務限額為72900萬元（新增6500萬元），專項債務限額為43900萬元（新增14100萬元）；我縣債務余額為103684萬元，其中一般債務余額59784元，專項債務余額43900萬元。債務余額未超過上級下達給我縣的債務限額，風險可控。

（一）政府一般債券資金情況

2023年，我縣新增一般債券資金6500萬元，安排用于吳堡縣第四完全小學建設項目4000萬元、吳堡縣岔上至辛家溝公路改建工程1000萬元，吳堡縣垃圾填埋場擴容項目1500萬元；再融資一般債券資金3387萬元，償還一般債券本金999萬元。截至目前，我縣一般債券余額59784萬元。

（二）政府專項債券情況

2023年，我縣新增專項債券資金14100萬元，安排用于吳堡縣石城游客服務中心建設項目13000萬元，吳堡縣新區養老院建設項目1100萬元，截至目前，我縣專項債券余額43900萬元。